Expectativa Para as Ações BBDC4

Semana de nova taxa Selic e apresentação de resultados do Bradesco.

Na quarta-feira teve reunião do COPOM, e foi definida a taxa Selic em 13,25%, isto em teoria em um futuro próximo deve fazer que a economia melhore, sendo mais fácil para as pessoas e para as empresas ter crédito, e consumir mais ou reduzir a divida das empresas, isto para um banco como o Bradesco que tem grande parte de sua carteira de crédito dedicada as pessoas individuais e empresas de pequeno médio porte, parecia um bom sinal, entanto na sexta feira dia 04/08/2023 foram divulgados os resultados do segundo semestre da companhia, e foi divulgado um lucro neto de 4,5 Bi, o que no mercado parece não ter acolhido o resultado muito bem.

De quinta-feira para sexta-feira o valor da ação passou de 16,50 R$ para 15,47 R$ o que representa uma queda de 6,24% em um único dia.

Revisão das Minhas expectativas em função do Resultado do segundo semestre.

Eu tenho uma Put de venda colocada no meu Home broker de 100 ações da BBDC4 com strike de 15,86 R$ e vencimento para 18/08/2023, em função da reação do mercado na sexta-feira, tenho muitas possibilidades de ser exercido no dia 18/08, e qual será minha expectativa para o próximo mês de setembro?

Antes de falar sobre a expectativa segue Disclaimer: Cada investidor tem que fazer seu próprio análises antes de comprar uma ação, no mercado tem agentes com diferentes tempos de investimentos, aceitação do risco e conhecimento do mercado, por isso cada investidor é responsável do seu próprio investimento.   

Bom, se sou exercido e ficar com as 100 ações, é uma ação que estarei confortável de ter na carteira, porém caso seja exercido colocarei uma Call de venda, o strike da Call dependera dos prêmios do Home Broker no momento de montar as ações para setembro, mas procurarei um bom premio por um valor próximo de 16,44 R$.

Já pelo lado das Puts, também colocarei uma Put de venda, mas como o mercado, eu também serei conservador, como meu preço médio será de 15,86 R$, pela minha expectativa, com a taxa Selic de 13,25% e um mercado punindo o lucro neto realizado pela companhia estarei procurando strikes por valor próximo de 14,97%, que corresponde ao preço por ação do seu valor patrimonial e se for exercido também em setembro desceria meu preço médio.